https://fund-iq.com/ru/blog/Разборы и заметки IQ Security FundruTue, 01 Sep 2026 01:37:29 +0000https://fund-iq.com/ru/blog/losing-streaks-in-trading-how-many-consecutive-losses-are-normal-and-when-should-you-start-worrying/https://fund-iq.com/ru/blog/losing-streaks-in-trading-how-many-consecutive-losses-are-normal-and-when-should-you-start-worrying/Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разберём, почему серии убыточных сделок — нормальная часть работы торговой стратегии, как оценить их статистическую вероятность и когда череда убытков действительно становится поводом для беспокойства.https://fund-iq.com/ru/blog/strategy-in-drawdown-add-capital-exit-or-wait-and-how-to-tell-the-difference/https://fund-iq.com/ru/blog/strategy-in-drawdown-add-capital-exit-or-wait-and-how-to-tell-the-difference/Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разбираем, как отличить нормальную просадку от деградации стратегии, когда имеет смысл доливать капитал, когда лучше остановиться и почему заранее составленный план помогает не принимать решения на эмоциях.https://fund-iq.com/ru/blog/why-investors-earn-less-than-the-strategy-the-gap-between-the-chart-and-investor-behavior/https://fund-iq.com/ru/blog/why-investors-earn-less-than-the-strategy-the-gap-between-the-chart-and-investor-behavior/Mon, 31 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разбираем, почему инвестор может заработать меньше самой стратегии, как решения, принятые в просадке, влияют на итоговый результат и какие правила помогают не превратить временный спад в зафиксированный убыток.https://fund-iq.com/ru/blog/win-rate-in-trading-why-40-profitable-trades-can-be-better-than-70/https://fund-iq.com/ru/blog/win-rate-in-trading-why-40-profitable-trades-can-be-better-than-70/Thu, 27 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разбираем, почему доля прибыльных сделок сама по себе не определяет доходность, как стратегия с 40% выигрышных сделок обходит стратегию с 70%, и на что инвестору смотреть вместо этого: средняя прибыль, средний убыток, математическое ожидание и серии убытков.https://fund-iq.com/ru/blog/why-a-strategy-does-not-make-money-every-month-and-why-a-smooth-chart-is-a-warning-sign/https://fund-iq.com/ru/blog/why-a-strategy-does-not-make-money-every-month-and-why-a-smooth-chart-is-a-warning-sign/Wed, 26 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разберём, почему даже сильная торговая стратегия не обязана зарабатывать каждый месяц, почему идеально гладкая кривая капитала может быть тревожным знаком и как инвестору оценивать результаты по рыночным режимам, а не по средней месячной доходности.https://fund-iq.com/ru/blog/sma-fund-or-copy-trading-where-investor-money-is-held-and-who-has-access-to-it/https://fund-iq.com/ru/blog/sma-fund-or-copy-trading-where-investor-money-is-held-and-who-has-access-to-it/Mon, 24 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разбираем, чем отличаются SMA, фондовые структуры и копитрейдинг, где в каждом формате реально лежат деньги инвестора и почему главный вопрос — не только кто управляет капиталом, но и кто технически может его вывести.https://fund-iq.com/ru/blog/how-to-calculate-recovery-after-a-drawdown-why-minus-50-requires-a-100-gain/https://fund-iq.com/ru/blog/how-to-calculate-recovery-after-a-drawdown-why-minus-50-requires-a-100-gain/Wed, 19 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разберём, почему выход из просадки требует непропорционально большего роста, почему после потери 50% нужно заработать 100%, чтобы вернуться к исходной точке, и как инвестору сравнивать стратегии, глядя не только на глубину просадки, но и на время восстановления и доходность полного цикhttps://fund-iq.com/ru/blog/manager-fees-management-fee-success-fee-and-high-water-mark-in-simple-terms/https://fund-iq.com/ru/blog/manager-fees-management-fee-success-fee-and-high-water-mark-in-simple-terms/Mon, 17 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разбираем, как устроены плата за управление, плата за результат и высшая отметка, почему структура вознаграждения меняет реальную стоимость инвестирования и как инвестору не заплатить дважды за один и тот же рост после просадки.https://fund-iq.com/ru/blog/double-risk-in-capital-management-what-happens-to-drawdown-and-returns-when-risk-is-doubled/https://fund-iq.com/ru/blog/double-risk-in-capital-management-what-happens-to-drawdown-and-returns-when-risk-is-doubled/Fri, 14 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разберём, почему удвоение риска умножает обе стороны кривой капитала стратегии, как повышенный риск одновременно влияет и на просадки, и на доходность, и почему уровень риска инвестору стоит выбирать до начала цикла, а не на дне просадки.https://fund-iq.com/ru/blog/trading-strategy-backtest-why-beautiful-historical-results-do-not-repeat-with-real-money/https://fund-iq.com/ru/blog/trading-strategy-backtest-why-beautiful-historical-results-do-not-repeat-with-real-money/Wed, 12 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разбираем, почему красивые результаты бэктеста часто не повторяются на реальных деньгах, как подгонка под историю, скрытые издержки и отбор выживших искажают историческую доходность и что стоит проверить инвестору, прежде чем доверять стратегии, опирающейся только на прошлые данные.https://fund-iq.com/ru/blog/survivorship-bias-in-trading-why-a-manager-has-ten-strategies-instead-of-one-long-track-record/https://fund-iq.com/ru/blog/survivorship-bias-in-trading-why-a-manager-has-ten-strategies-instead-of-one-long-track-record/Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разбираем, почему несколько коротких историй результатов по стратегиям порождают ошибку выжившего, как провалившиеся стратегии исчезают из презентаций и почему инвестору стоит смотреть на непрерывную историю, просадки и стрессовые периоды, прежде чем доверять цифрам управляющего.https://fund-iq.com/ru/blog/strategy-capacity-how-much-capital-can-be-deployed-without-killing-returns/https://fund-iq.com/ru/blog/strategy-capacity-how-much-capital-can-be-deployed-without-killing-returns/Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разберём, почему ёмкость стратегии важна не меньше самой доходности, как глубина книги заявок и ликвидность ограничивают объём капитала, который способна переварить торговая система, и что инвесторам стоит спросить у управляющего, прежде чем верить его заявлениям о масштабируемой доходhttps://fund-iq.com/ru/blog/investor-discipline-why-the-result-of-a-strategy-is-not-the-same-as-the-result-of-an-investor/https://fund-iq.com/ru/blog/investor-discipline-why-the-result-of-a-strategy-is-not-the-same-as-the-result-of-an-investor/Tue, 04 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, почему одна и та же инвестиционная стратегия может приносить совершенно разные результаты разным инвесторам, как момент входа, просадки и дисциплина влияют на долгосрочную доходность, и почему оставаться в позиции часто важнее, чем искать идеальную точку входа.https://fund-iq.com/ru/blog/how-not-to-lose-your-deposit-in-copy-trading-why-a-perfect-equity-curve-is-hidden-risk/https://fund-iq.com/ru/blog/how-not-to-lose-your-deposit-in-copy-trading-why-a-perfect-equity-curve-is-hidden-risk/Mon, 03 Aug 2026 00:00:00 +0000В этой статье разберём, почему идеальная кривая доходности в копитрейдинге может скрывать серьёзный риск, о чём говорят высокий процент прибыльных сделок и слишком гладкая доходность, и что инвесторам стоит проверить перед выбором стратегии, чтобы не потерять депозит.https://fund-iq.com/ru/blog/discretionary-asset-management-and-hedge-funds-active-passive-and-delegated-capital-management/https://fund-iq.com/ru/blog/discretionary-asset-management-and-hedge-funds-active-passive-and-delegated-capital-management/Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём разницу между активным, пассивным и делегированным управлением капиталом, как работают хедж-фонды и структуры доверительного управления, а также почему инвесторам важно понимать, кто принимает решения, в каких границах риска и как проверяются результаты.https://fund-iq.com/ru/blog/iq-metrics-stop-trusting-screenshots-verify-any-trading-strategy-with-real-exchange-data/https://fund-iq.com/ru/blog/iq-metrics-stop-trusting-screenshots-verify-any-trading-strategy-with-real-exchange-data/Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье разберём, почему скриншотов уже недостаточно, чтобы доказать эффективность торговой стратегии, как IQ Metrics проверяет результаты напрямую через API биржи, и почему прозрачные метрики помогают инвесторам, трейдерам, фондам и биржам принимать решения на основе реальных цифр, а не обещаhttps://fund-iq.com/ru/blog/long-short-and-crypto-arbitrage-quantitative-trading-strategies-without-directional-risk/https://fund-iq.com/ru/blog/long-short-and-crypto-arbitrage-quantitative-trading-strategies-without-directional-risk/Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, как лонг-шорт стратегии и криптоарбитраж работают без опоры на направление рынка, почему количественная торговля фокусируется на относительных движениях и неэффективностях, и как IQSF комбинирует некоррелированные стратегии, чтобы построить более систематический подход к уhttps://fund-iq.com/ru/blog/managed-account-how-capital-and-asset-management-works-in-cryptocurrency/https://fund-iq.com/ru/blog/managed-account-how-capital-and-asset-management-works-in-cryptocurrency/Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, как работают управляемые счета в криптовалюте, почему такая модель даёт инвесторам больше прямого контроля над активами по сравнению с традиционной структурой фонда, и как IQSF использует личные счета, чтобы совместить прозрачность, профессиональное исполнение стратегии и https://fund-iq.com/ru/blog/recovery-period-and-portfolio-stress-testing-how-to-measure-the-risk-of-an-investment-strategy/https://fund-iq.com/ru/blog/recovery-period-and-portfolio-stress-testing-how-to-measure-the-risk-of-an-investment-strategy/Wed, 29 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, почему время восстановления часто важнее глубины просадки, как стресс-тесты портфеля выявляют риски, скрытые за средней доходностью, и почему стратегию стоит оценивать не только по результатам, но и по тому, как она ведёт себя под давлением.https://fund-iq.com/ru/blog/five-myths-about-diversification-that-cost-money/https://fund-iq.com/ru/blog/five-myths-about-diversification-that-cost-money/Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, почему диверсификация — это не про количество активов в портфеле, как корреляции могут ломаться в кризис, и почему реальная защита портфеля зависит от независимых источников доходности, размера позиций и дисциплинированного управления риском.https://fund-iq.com/ru/blog/how-to-reliably-underperform-the-market-a-proven-guide/https://fund-iq.com/ru/blog/how-to-reliably-underperform-the-market-a-proven-guide/Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, почему инвесторы часто отстают от рынка, как страх, FOMO, ошибки в тайминге и чрезмерная торговая активность порождают разрыв между доходностью инвестора и доходностью рынка, и почему дисциплинированная система может значить больше, чем непрерывная деятельность.https://fund-iq.com/ru/blog/sharpe-ratio-3-0-a-month-before-collapse-why-perfect-returns-are-a-red-flag-not-an-achievement/https://fund-iq.com/ru/blog/sharpe-ratio-3-0-a-month-before-collapse-why-perfect-returns-are-a-red-flag-not-an-achievement/Tue, 28 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, почему аномально высокий коэффициент Шарпа может быть предупреждающим знаком, как сглаженная доходность способна маскировать хвостовые риски, и почему реальное качество стратегии стоит оценивать не только по красивым метрикам, но и по тому, как капитал ведёт себя в периодыhttps://fund-iq.com/ru/blog/bitcoin-and-cryptocurrency-dominance-market-volatility-and-digital-assets-for-investors/https://fund-iq.com/ru/blog/bitcoin-and-cryptocurrency-dominance-market-volatility-and-digital-assets-for-investors/Mon, 27 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, почему волатильность биткоина — не временная аномалия, а структурная особенность крипторынка, как доминирование BTC отражает настроения инвесторов и почему цифровые активы требуют системного подхода к риску, размеру позиции и управлению капиталом.https://fund-iq.com/ru/blog/leverage-and-liquidation-risk-capital-control-in-crypto-margin-trading/https://fund-iq.com/ru/blog/leverage-and-liquidation-risk-capital-control-in-crypto-margin-trading/Wed, 22 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, как плечо увеличивает риск ликвидации при маржинальной торговле криптовалютой, почему размер позиции важнее интуиции, и как системный контроль капитала помогает снизить риск принудительного закрытия позиций.https://fund-iq.com/ru/blog/how-to-verify-a-fund-or-asset-manager-structure-reporting-and-audit/https://fund-iq.com/ru/blog/how-to-verify-a-fund-or-asset-manager-structure-reporting-and-audit/Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, как проверить фонд или управляющего активами перед инвестированием, почему важны структура, разделение ролей, отчётность и аудит, чем пул фондов отличается от управляемых счетов, и какие вопросы помогают инвесторам оценить прозрачность и безопасность модели управления капиhttps://fund-iq.com/ru/blog/discretionary-crypto-management-how-it-works-and-where-the-line-with-a-scam-begins/https://fund-iq.com/ru/blog/discretionary-crypto-management-how-it-works-and-where-the-line-with-a-scam-begins/Mon, 06 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, как работает дискреционное управление криптоактивами, с какими структурами могут столкнуться инвесторы, где проходит грань между легитимным управлением и мошенничеством, и какие вопросы стоит задать прежде, чем передавать капитал или предоставлять доступ к торговле.https://fund-iq.com/ru/blog/how-to-tell-a-real-fund-from-a-ponzi-scheme-in-5-minutes-7-signs/https://fund-iq.com/ru/blog/how-to-tell-a-real-fund-from-a-ponzi-scheme-in-5-minutes-7-signs/Wed, 01 Jul 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, как за 5 минут отличить легитимный инвестиционный фонд от схемы Понци, на какие red flags стоит обращать внимание инвесторам и почему прозрачность, контроль капитала и комиссия с прибыли — ключ к защите ваших денег.https://fund-iq.com/ru/blog/where-to-invest-crypto-in-2026-besides-simply-holding-bitcoin/https://fund-iq.com/ru/blog/where-to-invest-crypto-in-2026-besides-simply-holding-bitcoin/Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0000В этой статье мы разберём, почему простое держание биткоина больше не единственный вариант для криптоинвесторов. Мы рассмотрим диверсификацию, стейкинг, алгоритмические стратегии и управляемые решения, а также обсудим, как построить портфель, способный показывать результат не только на бычьем рынке,https://fund-iq.com/ru/blog/why-98-of-traders-lose-to-the-market-yet-you-still-think-youll-be-in-the-2/https://fund-iq.com/ru/blog/why-98-of-traders-lose-to-the-market-yet-you-still-think-youll-be-in-the-2/Wed, 17 Jun 2026 00:00:00 +0000В этой статье разберём, почему 98% активных трейдеров в итоге проигрывают рынку, как когнитивные искажения и скрытые издержки незаметно съедают доходность, и почему уверенность в том, что именно вы попадёте в те самые 2%, часто оказывается частью проблемы, а не решением.https://fund-iq.com/ru/blog/can-you-tell-a-random-chart-from-a-real-one-experts-cant/https://fund-iq.com/ru/blog/can-you-tell-a-random-chart-from-a-real-one-experts-cant/Wed, 10 Jun 2026 00:00:00 +0000В этой статье разбираемся, почему даже опытные трейдеры не могут надёжно отличить реальные рыночные данные от случайного шума, как мозг человека создаёт закономерности там, где их нет, и почему настоящее преимущество в инвестировании даётся не красивыми графическими паттернами, а статистикой, понима